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山东神光02月29日个股重要公告点评木

2019-01-11 22:59:26来源:励志吧0次阅读

  山东神光02月29日个股重要公告点评

  当日个股信息精粹:

  (一)公告点评:德豪润达(002005)签订重大合同

  事件:公司与北京天旭恒源节能科技有限公司于2012年2月28日签署了《战略采购协议》,采购金额约为人民币3.95亿元,占公司2010年营业收入的15.22%。

  神光分析:

  1、2012年2月21日下午,绿色能源示范项目试点地区十二五绿色照明节改示范工程发布会在广州中国进出口交易会上举行。会上,中国环资工委主任何学民透露,中国环资工委将在十二五期间安排80亿中央财政预算外资金采购400万盏LED高效道路照明产品,同时将带动不低于30亿元的地方配套资金,公司LED路灯应用进步和成长的过程总是有许多的困难与坎坷的领域具有一定优势。

  2、2012年2月28日公司与北京天旭恒源节能科技有限公司签署了《战略采购协议》,拟采购LED路灯,采购金额约为人民币3.95亿元,占公司2010年营业收入的15.22%,采购时,具体的型号、规格和数量和金额,双方应按另行签署的购销合同履行,本协议的履行将对公司2012年至2013年的营业收入和营业利润带来积极的影响。

  3、公司2012年2月28日披露2011年度业绩快报,预计2011年度实现营业收入为3,067,103,689.70元,同比增长18.18%,实现归属于上市公司股东的净利润为405,375,986.58元,同比增长107.12%,高于营业收入增幅,因公司LED主营业务盈利大幅增长及政府补贴比上年增加所致。

  4、公司股价对应年市盈率分别为23X,15X,12X,估值较为合理。

  (二)公告点评:中钢吉炭(000928)碳纤维一期500吨项目投产

  事弧形刀件:公司参股30%的中钢集团江城碳纤维有限公司一期500吨项目联动试车成功,2月27日投入正式生产,有望成为公司新的经济增长点。

  神光分析:

  1、公司是国际炭素四强企业,主营业务范围为炭素及石墨制品的研制加工,主要产品石墨电极、石墨阳极、炭块、特种碳制品、碳纤维制品等广泛应用于冶金、化工、机械、电子、航天、军工、医疗及新材料等领域。公司已经发布2011那么业绩预告,归属于上市公司股东的净利润比上年同期减少59.26%-38.89%,盈利约200万元-300设想一下万元,基本每股收益约0.0071元/股-0.0106元/股,主要原因为公司生产用能源价格上涨,和财务费用有所提高所致。

  2、近年来公司的亮点一直是碳纤维,其因耐高温、耐腐蚀、绝缘隔热性能好的特点在军工、航天、建筑工程、交通运输、风电设备等众多领域均具有广阔的应用前景。公司全资子公司神舟碳纤维主要生产高端军品,年产能10吨,为目前国内出产公司,而军品领域国内每年需求量约为26吨,缺口比较大。此次投产项目的主要产品为12K-T300小丝束碳纤维,主要面对高端民用和工业领域,投产时间虽然晚于市场预期,但仍可望成为公司新的利润增长点。按照规划,江城碳纤维一期规模为500吨/年,二期为1500吨/年,预计工程全部投产后,将成为国内的碳纤维生产基地。

  3、简单估算,公司年动态市盈率约为1400倍、185倍和78倍,估值相对偏高。

  (三)公告点评:轴研科技(002046)配股方案出炉

  事件:轴研科技(002046)今日发布2011年业绩快报,同时发布配股方案,以每10股配售3股的比例向全体股东配售,可配售股份总数为3242.7万股,预计募集资金量不超过40533.75万元。

  神光分析:

  1、本次配股募投项目为大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目及精密型重型机械轴承产业化项目二期;其产品均定位于中高端,目标是具有进口替代特征的我国高端装备配套市场,与国内竞争对手相比公司具有技术优势,与国外竞争对手相比公司具有性价比优势,产品盈利性较好,毛利率在30%以上。公司预计两项目达产后将分别贡献营业年收入29974万元和28117万元,贡献年利润总额4119万元和6052万元,相当于轴研科技目前的年营收和利润总额。

  2、公司是国内轴承行业技术及行业规则制定的领军者。本次募投项目充分发挥了公司技术优势,优化了公司的产品结构,并助力企业在相关产品的生产上实现规模经济效益,提高产品毛利水平。从十二五规划来看,关键领域轴承自主化率有较大的提升空间,进口替代的空间巨大,高端轴承将会是发展的重点。公司作为国内技术先进、产品高端的轴承企业龙头,将尽享高端轴承进口替代的盛宴。

  3、公司2011年业绩快报显示,2011年每股收益0.60元,每股净资产5.50元,净资产收益率11.47%,营业收入6.14亿元,同比增加17.65%,净利润6451

山东神光02月29日个股重要公告点评木

.89万元,同比增加34.88%。公司前不久通过了高新技术企业复审,自2011年起连续三年继续享受所得税率15%的优惠政策。暂不考虑配股,预计公司目前股价对应11/12/13年动态PE分别约28倍、23倍、16倍,短期估值略偏高。

  (四)公告点评:蓝色光标(300058)净利润同比增长100.54%

  事件:蓝色光标(300058)发布业绩快报,2011财务年度中,公司实现营业收入12.66亿元,同比增长155%;实现营业利润1.74亿元,同比增长101%;归属于母公司净利润1.21亿元,同比增长100.54%

  神光分析:

  1、公司主营业务属于公共关系服务,核心业务是为企业提供品牌管理服务,主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、数字媒体营销、企业社会等一体化的链条式服务,现已拥有蓝色光标、智扬公关、欣风翼三个公共关系品牌,蓝色光标品牌定位于全国性、全业务服务品牌,其服务客户主要是IT、通讯、汽车、络等行业的领军企业;智扬公关品牌主要采取区域化发展策略,主要针对北京和深圳市场;欣风翼主要服务于通讯行业,以现场活动促销管理为主要的服务模式。目前公司针对不同客户群,业务已经覆盖全国24个主要城市。

  2、得益于国家大力发展文化产业的政策支持,以及消费营销传播市场强劲需求,公司坚持内生增长及外延发展并重的发展战略,并购了思恩客广告及阳光广告等公司,不仅对公司业绩增长有明显的推动,亦使公司在原有的公共关系业务板块之外,构建了广告业务板块,初步形成了涵盖广告、公共关系服务等在内的现代传播集团的架热波炉构。

  3、报告期内,全年共新增服务客户品牌65个,为公司业务发展奠定了良好的基础。公司通过并购增长客户330个。两部分相加使公司全年服务的客户品牌数达到695个。公司传统优势业务领域--IT行业业务继续保持稳定发展59%,汽车行业业务呈现高速增长159%,消费品行业业务进一步拓展(90%),行业也有进一步增长(16%),同时增加了娱乐文化(38倍),互联行业(272%),房地产行业(139%)和其他一些行业(297%),公司的业务结构得到了进一步的优化,对行业的依赖性进一步降低。

  4、简单估算,目前公司股价对应2011年~2013年市盈率分别为44倍、25倍、19倍,短期估值略高,考虑到公司的成长性,值得重点关注。

  (五)公告点评:三星电气(601567)收到中标通知书

  事件:公司发布公告,收到中标通知书

  神光分析:

  1、公司收到国国际招标有限公司等招标代理机构发给公司的中标通知书,在国家电公司集中规模招标采购2011年电能表第五批项目的招标活动中,公司为此项目分标、第二分标、第三分标、第五分标、第七分标、第八分标中标人,共中40个包,中标的电能表总数量为1,439,011只,中标总金额为33,897.99万元。

  2、符合预期。本次中标总金额为33,897.99万元,占公司2010年度经审计的营业总收入的18.8%。中标合同的履行将对公司经营工作和经营业绩产生积极的影响。此前,公司于2011年12月14日在《中国证券报》等媒体已经做了提示性公告。

  3、本次中标的电能表产品为公司技术成熟产品,且非出口产品,所以不存在技术、汇率的风险。考虑到后续环节,以及成本控制方面的不确定性,暂不对业绩进行预测。

  (六)公告点评:电广传媒(000917)拟10转股

  事件:电广传媒拟以2011年末总股本4.06亿股为基数,向公司全体股东以资本公积金每10股转增12至15股,不送红股,现金分配方案未定。

  神光分析;

  1、电广传媒主营有线络、影视传媒、创业投资和旅游地产等四大业务。公司依托中国湖南电视台七大媒体的资源优势,拥有中国数亿的电视受众群体和湖南省200多万有线电视用户。公司在省内外拥有40多家控股、参股公司,形成以长沙、北京、上海和深圳为区域中心,辐射全国的业务络,公司正向跨媒体、跨地域、综合性国际传媒产业集团发展。

  2、2012年1月13日公司公告,公司的重大资产重组事项已获省国资委、省财政厅批复同意。公司拟25.60元/股换股吸收湖南省内97家地方广电局(台)所持有的湖南有线电视络(集团)38%股权和地方络公司股权。本次交易资产的全部股权账面值14.01亿元,评估值15.02亿元,增值率7.14%,扣除公司持有的目标资产价值后参与换股发行的价值为14.11亿元。异议股东享有25.60元/股的现金选择权。重组完成后,电广传媒将实现湖南省有线电视络整合,完全享有目前拥有的450万户有线电视络用户产生的全部收益。不考虑协调效应,2011年1~10月公司备考报表营业收入为23.02亿元,归属于母公司所有者的净利润为7.41亿元,按4.61亿新股本测算,折合每股收益1.61元。重组完成后可增厚超过1亿元净利润、EPS0.22元。本次重组将充分调动地方电视台的积极性,实现湖南省全省一张的资源统一分配,为三融合的推进打下了基础,并为公司跨省并购提供了经验。

  3、管理层认为公司近年来各项业务稳步发展,经营业绩显著提升,公司逐步进入健康持续发展轨道,为使股东能分享公司成长的经营成果,因此推出了高转送方案。十七届六中全会提出推进文化大发展、大繁荣,建设文化强国,传媒产业行业将成为国家十二五期间重点发展产业,目前文化传媒板块也被市场反复炒作补胎片。

  4、昨日晚,证监会发布公告,电广传媒旗下达晨系管理的创投基金投资项目惠州硕贝德无线科技IPO获通过。目前,达晨累积已有22家投资企业上市或过会。

  5、简单估算,目前股价对应11-13年PE为22X、19X、17X,估值较为合理。

  个股风险提示

  (一)东凌粮油(000893)2011年度业绩预减195.77%

  公司2011年实现归属于上市公司股东的净利润同比下降195.77%,消息利空。报告期内,大豆加工业务产成品价格较去年上升,同时海运服务营业额较去年上升,公司2011年度实现主营业务收入672,341.76万元,较去年增加20.79%,然因原料大豆价格上涨幅度大于大豆加工业务产成品价格上涨幅度,公司归属于母公司所有者的净利润为-18,804.81万元,较去年减少195.77%。

  (二)星河生物(300143)持股5%以上股东减持

  星河生物(300143)收到持股5%以上股东广东南峰集团有限公司的股份减持告知函,为收回投资收益,广东南峰集团有限公司于2012年2月27日收盘止,通过集中竞价交易减持公司无限售流通股份共1,487,500股,减持数量占公司总股本约1.01%,减持后,广东南峰集团有限公司仍持有17,150,561股公司股份,全部为无限售股,不排除继续减持的可能,提醒投资者注意股东减持风险。

  (三)凤竹纺织(600493)二股东股东大幅减持

  凤竹纺织(600493)于2012年2月28日接到第二大股东振兴实业公司通知,振兴实业于2012年2月27日通过上海证券交易所大宗交易系统累计减持公司股份13,000,000股,占公司总股本的4.78%,减持后振兴实业公司仍持有公司无限售条件股份55,521,600股,占总股本的20.41%,仍为公司第二大股东,不排除未来继续减持的可能,提醒投资者注意股东持续减持风险。

  (四)凤凰传媒(601928)首次公开发行股票下配售股份解禁

  公司是我国出版发行行业龙头骨干国有企业,在中小学教材出版、职业教育教材出版、一般图书出版方面均居于全国位置。公司首次公开发行中下配售的22,905万股股份锁定期为3个月,将于2012年2月29日(周三)上市流通。该部分下配售股份分别为110家法人机构持有,虽然目前该股估值相对合理,但是不排除限售股东减持的可能,提请投资者注意减持风险。

  (五)合康变频(300048)限售股上市流通

  公司本次解除限售股份数量为3960万股,占总股本的16.09%;于解禁日实际可上市流通限售股份数量为3060万股,占总股本的12.43%;其余900万股已办理质押,占总股本的3.66%。此次限售股份可上市流通日期为2012年3月5日,已质押的900万股将于质押解冻后上市流通。投资者需注意风险。

  (六)ST磁卡(600800)限售股解禁

  ST磁卡(上海交易所代码:600800)公司本次有限售条件的流通股上市数量为121,175,334股,占总股本的19.8235%;上市流通日为3月5日。持有者是天津环球磁卡集团有限公司,它是公司的大股东。考虑到可能的减持行为,投资者要注意相关风险。

  (七)华兰生物(002007)2011年每股收益预计下降40%

  公司公布2011年业绩快报,公司甲流疫苗2010年实现营业收入30,873万元,而2011年无甲流疫情,甲流疫苗营业收入大幅下降,实现营业收入1,172万元;预计2011年度在无甲流疫情,甲流疫苗营业收入大幅下降、贵州单采血浆站关停的情况下,公司实现营业总收入96,139万元,较上年同期下降23.80%;归属于上市公司股东的净利润37,033万元,较上年同期下降39.52%。昨日公司股价大跌,应该是首次消息打击,投资者需注意风险。

  (八)吴通通讯(300292)未与苹果公司建立业务关系

  近日,国内络媒体出现了针对公司业务发展的报道和传闻,主要内容为:公司为苹果公司关键零部件的供应商。公司公告称,公司产品应用于无线通信基站系统、无线通信络优化覆盖系统,以及FTTX领域等。截止目前,公司的产品不能应用于苹果公司的产品上,也未与苹果公司建立业务关系。敬请投资者注意盲目炒作的风险。

  【山东神光】

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